اندیکاتور EMA چیست؟ نحوه ترید با ستفاده از EMA

EMA و SMA دو نوع میانگین متحرک هستند که بیشترین استفاده را در معاملات دارند. امروز در آکادمی داودیان به شما کمک می کنیم تا با شاخص EMA آشنا شوید. ما شما را در مورد چگونگی استفاده از EMA مانند تریدرهای حرفه ای راهنمایی خواهیم کرد. این مهارت مهمی است که باید هنگام معامله با استفاده از میانگین متحرک داشته باشید. در ادامه با ما باشید تا با این EMA بیشتر آشنا شوید.

اندیکاتور EMA چیست؟

EMA مخفف Exponential Moving Average است که به عنوان میانگین نمایی تعریف می شود. برخلاف میانگین متحرک ساده (SMA) ، EMA از یک فرمول نمایی برای محاسبه استفاده می کند. بنابراین ، EMA حساسیت بهتری دارد و سریعتر از SMA نسبت به قیمت واکنش نشان می دهد. معامله گران حرفه ای معمولاً از EMA برای پیش بینی حرکات قیمت در کوتاه مدت و میان مدت استفاده می کنند.

در مقایسه با SMA ، EMA روند قیمت را بهتر پیگیری می کند. سریعتر با نوسانات روبرو می شود. با این حال ، به همین دلیل ، EMA سیگنال های پر نوسان را بهتر از SMA  فیلتر می کند.

EMA چگونه کار می کند

مانند سایر میانگین های متحرک ، سیگنال های اساسی که EMA به معامله گران می دهد سیگنال های روند است.

به طور مشخص:

+ وقتی قیمت در یک روند صعودی باشد ،کندل های ما  بالاتر از EMA هستند که در حال افزایش قیمت است و این به این معنی است که بازار در حال صعودی شدن می باشد.

+ هنگامی که قیمت در روند نزولی قرار دارد ، کندل های قیمت در زیر EMA قرار دارند که در حال نزولی شدن بازار است.

به خصوص: وقتی قیمت به طور قاطع از EMA عبور می کند ، روند جدیدی ایجاد می کند. این یک سیگنال برای ما نشان دهنده تغییر روند در بازار است.

میانگین متحرک نمایی به شما چه می گوید؟

میانگین های متحرک نمایی 12و 26 روزه معمولا متداول ترین میانگین های قیمت گذاری و تجزیه و تحلیل شده ی کوتاه مدت هستند. میانگین های متحرک نمایی 12 و 26 روزه به منظور ایجاد شاخص هایی چون میانگین متحرک همگرایی واگرایی MACDو نوسانگر درصد قیمت PPOبه کار می روند.

به طور کلی EMAهای 50 و 200 روزه برای نشان دادن روندهای طولانی مدت استفاده می شوند. وقتی قیمت سهام از میانگین متحرک 200 روزه ی خود عبور می کند نشان می دهد که یک وارونگی رخ داده است. اگر معامله گرانی که از تجزیه و تحلیل های تکنیکال استفاده می کنند از آن به طرز صحیحی استفاده کنند به میانگین متحرک سودمند و پرمایه ای ( شفافی ) دست می یابند.

اما در صورتی که از آن ها به صورت نامناسب و بد تفسیر شده استفاده کنند باعث ویرانگری می شوند. تمامی میانگین های متحرکی که معمولا در تحلیل های تکنیکال مورد استفاده قرار میگیرند، شاخص های تاخیری ( عقب مانده ) هستند. در نتیجه، نتیجه حاصل از اعمال میانگین متحرک به نمودار بازار باید حرکت بازار را تایید و یا قدرت آن را نشان دهد. اغلب اوقات ، با گذشت زمان ، خط شاخص میانگین متحرک تغییر کرده است تا حرکت قابل توجهی را در بازار نشان دهد. نقطه ی مطلوب ورود به بازار قبلا تصویب شده. EMA  برای کاهش این معضل تا حدودی کمک می کند.

از آن جا که محاسبه ی EMAتوجه بیشتری به آخرین داده ها دارد عملکرد قیمت را قاطعانه تر دنبال می کند و بنابراین سریع تر واکنش نشان می دهد. این عمل زمانی مطلوب است که از EMAبه منظور استنتاج سیگنال ورودی تجارت استفاده می شود.

نکاتی در مورد اندیکاتور EMA

• هدف از آموزش اندیکاتور EMA و به طور کلی سایر ابزار تحلیلی آن است که بتوانیم از خروجی این ابزار به خوبی استفاده کنیم. به همین منظور لازم است بدانید در میان بازه‌های مختلف کوتاه‌مدت میانگین متحرک نمایی، دوره‌های ۱۲ و ۲۶ روزه محبوبیت بیشتری برای معامله‌گران دارند. از این میانگین‌ها در ساخت اندیکاتورهایی مانند مکدی (MACD) و اسیلاتور PPO استفاده می‌شود.
• در هنگام استفاده از متحرک‌های نمایی ۵۰ و ۲۰۰ روزه هم باید توجه کرد اگر قیمت از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه بگذرد، موجب ایجاد روندی معکوس خواهد شد.
• میانگین‌های متحرک معمولا از روند اصلی بازار عقب‌تر هستند. به همین دلیل نتایج حاصل از استفاده از این ابزار باید موجب تایید حرکت بازار و نشان‌دهنده قدرت روند باشند.
• معمولا پیش می‌آید که میانگین‌های متحرک در جریان حرکت‌های بزرگ بازار مسیرشان را تغییر داده‌اند اما سیگنال با تاخیر صادر شده است. این مسئله موجب از دست رفتن فرصت معاملاتی مطلوب شده است. واکنش‌های کند به تغییرات بازار معمولا موجب بروز چنین مسئله‌ای می‌شود. دقیقا به همین دلیل میانگین متحرک نمایی گسترش پیدا کرد. چرا که این میانگین به عملکرد قیمت کمی نزدیک‌تر است و همین مسئله موجب بروز واکنش‌های سریع‌تر می‌شود.
• معمولا از این اندیکاتور برای تایید روندها و سنجش اعتبار بازار استفاده می‌شود.